Référence CSP: 2025-1921793 Placé (e) sous l'autorité du Chancelier, et par délégation du directeur des services administratifs, le gestionnaire comptable - banque et trésorerie (H/F) relève de la responsabilité hiérarchique directe de l'agent comptable, et par délégation du responsable du département comptabilité et recettes, Il /elle remplit les missions suivantes :   Missions principales : Mission 1 : gestion et suivi de la trésorerie de l'établissement -        Assurer la gestion et le suivi de la trésorerie -        Valider les informations relatives aux règlements -        Elaborer quotidiennement les fichiers de paiement des dépenses en euros et devises étrangères -        Suivre et contrôler mensuellement le plan de trésorerie -        Être l'interlocuteur référent des différents partenaires : gestionnaires, régisseurs. Mission 2 : Fonction de caissier -        Assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme. -        Maniement des fonds -        Intégration des fonds / versements des fonds aux régisseurs -        Traitement des chèques -        Préparer les dégagements de fonds vers la DDFIP Mission 3 : Fonction comptable -        Comptabiliser quotidiennement les relevés de comptes bancaires -        Traiter les opérations diverses de comptabilité générale liées aux mouvements de trésorerie -        Réaliser mensuellement le rapprochement bancaire -        Préparer et justifier les états de solde des comptes de trésorerie lors de l'élaboration du compte financier (clôture de l'exercice) -        Préparer les pièces justificatives pour la certification des comptes Missions spécifiques :   Selon l'organisation opérationnelle de l'agence comptable, secrétariat de l'agent comptable : -        Gérer quotidiennement le courrier au sein de l'agence comptable