POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Vos principales missions seront les suivantes : Gestion de la trésorerie à court terme : * En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé/prévisionnel, * Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion, * Mettre en place des reportings pour contrôler la politique de placement et de financement, * Contrôler les frais et les commissions bancaires, * Identifier et piloter les expositions non EUR du Groupe, mettre en place et suivre des couvertures, * Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l'échelle du Groupe. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management) : * Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés, * Optimiser la circulation du cash au sein du Groupe, * Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises), * Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.). Les 2 grands enjeux du poste sont : Les prévisions de trésorerie et la structuration du service. N/C PROFIL : Vous avez de l'expérience en prévision de trésorerie et également en structuration du service afin d'être en mesure de répondre aux différentes demandes au niveau du Groupe. Poste très opérationnel.