POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Au sein d'un groupe spécialisé sur son secteur depuis 25 ans, vous êtes rattaché (e) au RAF et vous encadrez une équipe de 3 personnes Missions : Gestion quotidienne des flux et des soldes · Analyse et détermination des positions bancaires. · Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque. · Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires). Prévisions de trésorerie et reporting · Établissement des prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire. · Élaboration de la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée. · Pilotage et contrôle des rapprochements bancaires. Gestion et contrôle interne · Optimisation et sécurisation des processus de trésorerie. · Communication quotidiennement avec le Service Comptable. · Relation et échange avec les CAC. Optimisation des coûts financiers · Participation à l'optimisation du logiciel de trésorerie et des interfaces avec l'ERP. · Participation aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements. PROFIL : Profil Diplômé(e) d'un Bac +2/3 en comptabilité / finance Expérience dans un environnement PME de 5 ans minimum sur un poste similaire La maîtrise de l'anglais ou de l'espagnol est un plus Savoir-être Vous disposez d'une logique financière et vous êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office Sens du relationnel, vous êtes motivé et rigoureux A la recherche d'un environnement de travail stimulant