POSTE : Gestionnaire de Tresorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au Trésorier en qualité de Gestionnaire de Trésorerie H/F, vos missions principales seront : - Relation avec nos banques de flux : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement, mise en place et maintenance des moyens de télématique ; - Assurer les cessions de paiements journalières (échéances financières, paiements fournisseurs) ; - Suivre et contrôler les financements ainsi que les frais sur services bancaires et transactions bancaires ; - Optimiser la gestion quotidienne de la Trésorerie (logiciel SAGE XRT, plus de 700 comptes bancaires en Euros et en devises) ; - Gérer les relations bancaires ; - Maintenir et faire évoluer le logiciel de trésorerie ; - Interface avec les services comptabilité, Gestion du patrimoine et Juridique ainsi qu'avec le reste de la Direction Financière ; Processus de recrutement : 1) Présélection téléphonique avec l'équipe RH 2) Entretien avec la RRH et le Manager 3) Entretien avec le DAF Les petits + : - Carte Tickets restaurants d'une valeur de 12€ par jour - Accès à la salle de sport d'entreprise - Espaces de vie conviviaux PROFIL : - Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +3 minimum (finance/comptabilité), vous justifiez idéalement de 1 à 3 ans d'expérience sur un poste similaire ; - Vous faites preuve d'une bonne maîtrise des outils de bureautique (notamment Excel); la connaissance du logiciel de Trésorerie SAGE FRP 1000 serait un plus ; - Une bonne maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l'écrit est souhaitée ; - Vous êtes rigoureux et dynamique, et vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse ; - Vous êtes capable de gérer des priorités multiples ; - La notion d'équipe est fondamentale pour vous.