POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Chez Sonepar, on vous promet plus qu'un nouveau job, on vous promet une carrière ! Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur RESPONSABLE TRESOERIE H/F sur LYON. Le responsable trésorerie est garant des ressources quotidiennes en liquidités de l'entreprise et de sa solvabilité à moyen et long terme. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers. Il optimise les flux d'encaissements et de décaissements et sécurise les risques (taux de change, d'intérêt) des opérations d'investissements et de placements auxquelles il participe. vous serez rattaché à la directrice des comptabilités. Vous aurez pour missions : Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie - Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et l'intégration de tous les relevés bancaires - Superviser les rapprochements bancaires et s'assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe - Intégrer les nouvelles acquisitions - S'assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales Gestion des financements à moyen et long terme - Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, gérer les garanties afférentes. S'assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers - Participer au montage des financements d'investissements : acquisitions d'entreprises ou d'actifs importants - Proposer des solutions de refinancement d'entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations Previsions et management de Trésorerie - Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements) - Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d'actions correctives - Mise en place d'un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs Préparation et Animation du comité cash : analyse du BFR et propositions d'amélioration Gestion des risques - Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie Relations bancaires - Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan. - Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais - Décider la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque - Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions - Gérer les pouvoirs bancaires Gestion de projets - Etre force de proposition quant à la mise en place d'amélioration pour le service trésorerie - Suivi et mise en place des TPE dans les agences - Etre le support Trésorerie pour tout projet Management Vision : - Donner les objectifs - Décliner la stratégie de façon opérationnelle - Incarner la vision pour créer l'engagement Engagement : - Encourager et développer les équipes - Faire progresser les équipes - Favoriser l'esprit d'équipe Performance : - Promouvoir la performance - Délivrer et évaluer les résultats conformément aux ambitions - Décider et mobiliser les bonnes ressources pour atteindre les objectifs Type d'emploi : Temps plein, CDI Avantages : - Réductions tarifaires - RTT - Titre-restaurant Horaires : - Du Lundi au Vendredi - Repos le week-end - Travail en journée Rémunération supplémentaire : - Primes PROFIL : Votre profil : Compétences métiers : Calculer des budgets prévisionnels et des retours sur investissements Négocier Mener des analyses financières Utiliser les applicatifs métiers Compétences comptables Compétences transverses : - Analyse et synthèse - Gérer les risques Compétences comportementales : - Très bon relationnel pour travailler avec des équipes pluridisciplinaires - Autonomie, rigueur et esprit de synthèse - Conviction et influence - Communication à l'oral et à l'écrit Compétences managériales - Donner du sens et de la vision aux actions - Faire progresser en favorisant le développement des collaborateurs - Faire progresser en valorisant la performance et l'atteinte des objectifs - Valoriser en favorisant la communication et les feedbacks - Valoriser un climat propice à l'échange Vous pen