Nous recherchons pour notre client, société évoluant dans le secteur l'industrie et bascully, un Comptable Général & Trésorerie.Missions : Le Comptable Général & Trésorerie participe à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et est en charge de la comptabilité générale sur un portefeuille défini. Gestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage, Gestion des demandes quotidiennes liées au cartes affaires (création/suppression...), Suivi des conditions bancaires, Validation des modifications de RIB, Analyse des flux réalisés, Gestion des flux périodiques concernant les salaires et cotisations sociales, Transmission des fichiers de cessions, cadrage factor hebdomadaire et cash collection, rétrocession factor niveau Groupe, rapprochement des données du factor et de la comptabilité, Préparation des écritures de clôture mensuelle, Mission d'effectuer les rapprochements bancaires y compris pour les flux de cashpooling, Préparation des refacturations intercompagnies et s'assurer de la réconciliation des comptes avec les partenaires, Mission d'établir et payer les déclarations fiscales, Mission de réaliser le pointage, le lettrage et l'analyse et la réconciliation des comptes du bilan, Mission d'effectuer mensuellement le reporting de consolidation.