Je suis Domitille d'Erceville Consultante au sein de Fed Finance et spécialisée en Finance de marché, Asset Management et Private equity. Je recherche une, un Comptable de fonds pour un CDI. Mon client est une société de gestion spécialisée et indépendante basée à Paris.Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 10 personnes, vous êtes en charge du suivi comptable d'un portefeuille d'organismes de Titrisation et de la production d'informations financières et comptables réglementaires à la Banque de France. A ce titre : - Vous saisissez, contrôlez et faites les rapprochements bancaires et comptables ; - Vous produisez des situations comptables mensuelles et trimestrielles ; - Vous réalisez les opérations de clôture des comptes semestriels et annuels ; - Vous établissez des rapports financiers semestriels et annuels pour certification par les commissaires aux comptes ; - Vous êtes en relations avec les commissaires aux comptes et les services comptables/consolidation de grands groupes « corporates » et bancaires en France et international ; - Vous produisez l'informations financières et comptables réglementaires à la Banque de France; -Vous traitez en renfort les réconciliations de flux quotidiennes, etc.