Notre client, important acteur régional, recrute son Responsable Trésorerie H/F. Au sein de la Direction Financière et à la tête d'une équipe de 2 personnes, vous serez le garant d'une gestion optimale de la trésorerie du groupe en anticipant et en sécurisant les flux de trésorerie et la couverture des besoins. A ce titre vos principales missions sont les suivantes : * Supervision de la gestion quotidienne de la trésorerie * Suivi des comptes bancaires * Contrôle, vérification et suivi des opérations financières * Supervision des rapprochements bancaires * Gestion de la relation avec les banques * Suivi et contrôle des frais bancaires * Supervision des paiements et contrôle des soldes bancaires * Établissement de la position de liquidité de la trésorerie du Groupe * Suivi des besoins et l'utilisation des lignes de caution * Mise en place et amélioration d'outils de gestion de trésorerie * Maintien et évolution des procédures et contrôles liés au cash management et les actions afin de limiter les risques de fraude Cette liste n'est pas limitative.