POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Dans le cadre de nos activités automobile, nous recherchons pour un Responsable Trésorerie (H/F/X). Générales (Organisation, Management) : - Piloter et optimiser la trésorerie de la Société - Gérer la relation avec les Banques et les organismes de crédit - Gérer les financements actuels et en négocier de nouveaux si nécessaire - Garantir la conformité des opérations (CAC et Audit interne) - Répondre efficacement aux demandes du management et du contrôle interne Trésorerie : - Réaliser des prévisions de trésorerie : - Optimiser les méthodes de calcul (direct, Indirect) - Alerter le management pour toute dérive significative - Analyser les écarts par rapport aux prévisions. - Gérer et arbitrer le montant des lignes de crédit à engager (affacturage, financement de stock) - Proposer au CFO des arbitrages sur les paiements fournisseurs si nécessaire - Suivre les emprunts bancaires (cash in / cash out) + gérer les écritures de clôture des opérations intra-groupe de prêts ou emprunts. - Gérer les relations bancaires : - Mise à jour des pouvoirs bancaires - Optimisation des commissions et conditions négociées - Suivi et demande de Cartes Corporate et cartes affaires . - Gestion multi-banques - Recherche de financement - Garantir l'exécution et le traitement par les banques des paiements et respect des échéances. Comptabilité Banque : - Définir et mettre à jour les processus / modes opératoires - Préparer les campagnes de règlements fournisseurs (2 fois par mois) - Contrôler les écritures de banque / Valider les rapprochements bancaires - Mettre en place des processus de contrôle permettant d'éviter les fraudes Infos complémentaires - Prime vacances - Titres restaurant - Remboursement du transport à 50% PROFIL : Profil recherché : - Anglais niveau professionnel (à l'écrit, à l'oral) - Niveau Excel avancé - A l'aise dans la navigation de système (tel que l'ERP).