POSTE : Chargé de Trésorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) à la Direction Finanicère du Groupe, vous intégrez l'équipe Trésorerie composée de 5 personnes dans le cadre d'un accroissemen temporaire d'activité. VOS MISSIONS Trésorerie quotidienne Effectuer les rapprochements prévisions/réels du périmètre Contrôler les soldes en date d'opération et s'assurer du respect des limites de financements par établissements bancaires S'assurer du bon débouclage des opérations et du respect des conditions bancaires Etablir et fiabiliser les prévisions journalières Produire les virements de trésorerie Paiements - Encaissements Saisir les prévisions sur la base des budgets de trésorerie établis Gérer les réclamations auprès des banques Encaisser les chèques et valider les nouveaux RIB Comptabilité bancaire Comptabiliser les mouvements bancaires, frais, intérêts et emprunts Assurer le suivi de la comptabilisation des flux Effectuer le lettrage des comptes Etablir les rapprochements bancaires mensuels Justifier les comptes de charges et poduits liés à l'activité bancaire Emettre le Liquidity Planner (SAP) Reporting - Analyse Participer à la mise à jour des flux réels dans Cegid Participer à l'analyse financière su réel/budgets sur les sociétés du Groupe A négocier selon expérience PROFIL : VOTRE PROFIL Vous bénéficiez d'une solide expérience en trésorerie Cash Management de 1 à 5 ans Vous êtes à l'aise avec la comptabilité bancaire Vous faites preuve d'adaptabilité et vous êtes bon/bonne communicant(e) Comme nous, vous êtes impliqué(e) et engagé(e) dans les missions qui vous sont confiées.