POSTE : Gestionnaire d'Exploitation Middle Office H/F DESCRIPTION : Qui sommes nous Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs côtés, propose une large gamme de fonds et de solutions de gestion d'actifs pour compte de tiers, reposant sur l'équilibre entre performance et encadrement du risque. Crédit Mutuel Asset Management propose des solutions d'investissements performantes, innovantes et durables. Nous mettons en place une démarche durable et vertueuse dans chacune de nos activités et domaines d'expertise. Avec 94,6 Mds d'Euros d'encours sous gestion 30/06/2024), Crédit Mutuel Asset Management dispose d'un savoir-faire reconnu en gestion actions, gestion de taux et crédit, gestion diversifiée. Crédit Mutuel Asset Management est une société du groupe La Française. Depuis le 1er janvier 2024, le groupe La Française réunit les sociétés de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fort de plus de 152 mrds d'Euros d'actifs sous gestion (30/06/2024), La Française est un acteur majeur de la gestion d'actifs en France et en Europe. Nos 1000 collaborateurs sont présents dans 10 pays, au plus proche de nos clients et des marchés dans lesquels nous investissons. Nos expertises spécialisées couvrent les actifs cotés et non cotés y compris l'immobilier. Notre actionnaire, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste, première banque à mission, inspire notre sincérité dans l'investissement responsable qui crée une relation de confiance autour de la gestion durable. Vos missions Intégré(e) au pôle Middle Office actions / diversifiés composé de 5 personnes, vous aurez pour mission d'assurer le bon dénouement des opérations initiées par les gérants et leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l'OPCVM : - Gérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les gérants jusqu'à la comptabilisation de l'opération au regard de la valeur liquidative du fonds : réconcilier les opérations avec les contreparties, suivi des opérations dans le système de règlement livraison, puis l'intégration dans la valeur liquidative; - Réconcilier les positions titres et cash présentes dans Light Trade avec celles du dépositaire et du valorisateur (analyse des suspens éventuels, par exemple en cas de défaut de livraison, de valorisation tardive) ; - Assurer le suivi de la trésorerie résiduelle afin de maintenir une trésorerie proche de 0 ; - Analyser les écarts constatés lors de la réception des VL avant transmission à la Gestion pour validation. En cas de refus de la valeur liquidative, la retourner au valorisateur, qui doit se rapprocher du dépositaire ; - Assurer le suivi des OST en soumettant aux équipes de Gestion les choix à opérer et saisir par la suite les décisions sur le site des dépositaire Vous pourrez éventuellement être amené à : - Contrôler le respect des ratios d'investissements réglementaires (contrôle de 1er niveau s'agissant de la trésorerie résiduelle, des contraintes de diversification, du cash, des titres, des expositions) ; - Contrôler les frais de gestion variables. Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient : - D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe ; - De 22 jours de RTT par an ; - D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine ; - D'une protection sociale renforcée ; - D'une politique parentale avantageuse ; - De conditions bancaires et assurances préférentielles ; - D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant ; - D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle. Ce que nous allons aimer chez vous Diplômé(e) d'un Bac +4/5, vous avez acquis une première expérience dans un poste en back office ou à un poste de Middle Office au sein d'une société de gestion ou au sein d'une banque d'investissement. Dans l'idéal, vous avez acquis des notions de valorisation OPCVM. Vous avez également une culture des marchés / produits financiers. Vous souhaitez désormais continuer à développer vos compétences en évoluant vers une fonc