POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Vos principales missions seront les suivantes : * Gérer la trésorerie à court terme, * En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé/prévisionnel, * Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion, * Mettre en place des reportings pour contrôler la politique de placement et de financement, * Contrôler les frais et les commissions bancaires, * Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe, mettre en place et suivre des couvertures, * Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l'échelle du Groupe, * Gérer la trésorerie à moyen et long terme (cash management), * Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés, * Optimiser la circulation du cash au sein du Groupe, * Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises), * Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.). PROFIL : Expérience en projet et mise en place d'outils. Expérience en mise en place de cash pooling. Expérience dans la mise en place d'un modèle de prévision de trésorerie Groupe.