POSTE : Chef de Service Comptabilite Auxiliaire et Tresorerie H/F DESCRIPTION : MISSION 1 : GESTION DE LA TRESORERIE · Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie · Superviser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme · Contrôler et valider la bonne exécution des campagnes de paiements entrantes et sortantes ainsi que des autres flux de trésorerie · Contrôler et valider la justification des comptes bancaires et assurer l'apurement des comptes de suspens · Traiter les anomalies de trésorerie (régler les problèmes : informatique, erreur de saisie) · Assurer le suivi des lignes de crédit et autres financements en place · Coordonner les actions entre l'équipe et les intervenants externes (maison mère, DSI et autres services), assurer le rôle d'interlocuteur avec la maison mère sur son périmètre · Superviser le contrôle des travaux externalisés au prestataire externe et coordonner l'assistance fournie par les équipes opérationnelles MISSION 2 : GESTION DE LA COMPTABILITE AUXILIAIRE · Superviser les travaux externalisés au prestataire externe : saisie des pièces comptables liées aux cycles clients et fournisseurs et autres écritures de régularisation · Garantir la conformité des opérations avec les normes en vigueur · Valider les rapprochements bancaires et assurer le suivi des comptes auxiliaires · Préparer les éléments nécessaires à la clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle · Contrôler et optimiser les délais règlements Fournisseurs ainsi que l'apurement de la balance Fournisseurs · Assurer le pilotage, mise en place de contrôles et suivi des KPI du prestataire pour la partie PTP (compta fournisseurs) ainsi que pour la partie OTC (comptabilité clients) · Coordonner les actions entre l'équipe et les intervenants externes (maison mère, DSI et autres services), assurer le rôle d'interlocuteur avec la maison mère sur son périmètre · Assurer la supervision des relations opérationnelles avec les tiers (clients, fournisseurs) · Traiter les éventuelles anomalies sur les processus de comptabilité auxiliaire MISSION 3 : ASSURER LE SUIVI DES REPORTINGS · Mettre en place et suivre le reporting de trésorerie nécessaire à la clôture comptable (intérêts à payer, charges et produits à comptabiliser, charges et produits constatés d'avance pour ajuster la provision, prévisions de cash) · Suivre le coût des emprunts et contrôler si l'ensemble des emprunts et des intérêts sont identiques avec la comptabilité · Proposer des outils de pilotage (tableaux de bord, indicateurs, cash forecast) MISSION 4 : PILOTAGE DES RELATIONS AVEC LES AUDITEURS ET LES COMMISSAIRES AUX COMPTES · Assurer le rôle d'interlocuteur avec les auditeurs internes et externes · Fournir les documents et les explications demandés par les auditeurs MISSION 5 : · Donner un cadre de travail à son équipe en coordonnant les missions, en définissant des objectifs clairs et réalisables. Assurer un suivi régulier · Accompagner, animer et piloter l'équipe dans l'accomplissement de ses missions · Assurer le binôme des tâches sur le périmètre de tous les collaborateurs : mise en place de back-up · Former ses équipes, les amener à prendre de l'autonomie sur leur poste · Gérer les ressources en fonction de l'activité (absences, congés) · Evaluer ses collaborateurs annuellement Profil Formation supérieure en Comptabilité, expérience managériale solide Connaissance de SAP PROFIL :