Descriptif du poste: Missions principales : Comptabilité Fournisseurs - Analyser les comptes fournisseurs (suivi des avances et contrôle, supervision des relances, etc.) - Préparer des tableaux de bord simples pour suivre la situation de trésorerie (solde des comptes, flux entrants/sortants, prévisions) - Vérifier les taux de change - Effectuer les opérations inter compagnies avec les entités du Groupe Gestion quotidienne de la trésorerie - Suivre les soldes bancaires et vérifier les mouvements de fonds - Effectuer les opérations de banque en ligne (paiements des fournisseurs par le biais d'un logiciel bancaire) - Élaborer des prévisions simples pour assurer la couverture des besoins à court term - Identifier les périodes critiques en termes de liquidités et proposer des ajustements - Assurer un dialogue régulier avec les interlocuteurs bancaires Management d'une assistante de Trésorerie Profil recherché: Profil : Formation en gestion, finance ou comptabilité (idéalement DCG), vous possédez une expérience confirmée en ETI ou PME de taille significative sur un poste similaire. Vous souhaitez monter en compétence sur l'aspect managérial. Rigueur et organisation : capacité à gérer plusieurs tâches quotidiennes de manière autonome et avec une grande précision Polyvalence : aptitude à intervenir sur des sujets variés, souvent liés à la comptabilité ou à l'administration Communication : aisance pour échanger avec les partenaires financiers (banques, fournisseurs) Maîtrise des outils : utilisation d'Excel, d'un logiciel de comptabilité (idéalement SAGE1000), et, si possible, d'un logiciel de gestion de trésorerie ou ERP