Le Groupe DV, spécialiste du cadeau touristique gourmand, recherche un comptable client H/F en CDI Au sein du service comptabilité, situé dans nos locaux Vertaviens, et rattaché/e au Responsable Administratif et Financier, vos principales missions seront : Tenir la comptabilité clients : - A partir des systèmes d'informations connexes à la comptabilité, - Intégrer les opérations liées au flux clients (journal de ventes, journal d'encaissement) des sociétés et des magasins - Contrôler et justifier leur cohérence et leur validité (imputation comptable, date, montant, base HT/TVA, etc.) - Corriger les anomalies des enregistrements et traiter les rejets détectés par le système d'informations - En vue de la déclaration de TVA, justifier les bases mensuelles des ventes (cohérence HT/TVA et imputation en comptabilité) et procéder à la déclaration des DEB/DES. - En lien avec le service juridique, suivre les chiffres réalisés en fonction des contrats clients (RFA, coopération), les contrats de droit d'auteur/licence et passer les provisions mensuelles. - Suivre les règlements clients sur proforma, les impayés, passer les OD de différence de règlement, d'escompte. - Contrat d'affacturage : Assurer le bon déroulement et l'optimisation du contrat d'affacturage, saisir les relevés de compte du factor, procéder aux cessions des factures, répondre aux refus de paiement, faire les demandes de financement, .. - En lien avec le service ADV et l'équipe commerciale : réaliser les ouvertures de comptes des clients (analyse de solvabilité, demande d'assurance-crédit.) - Tenir la balance clients à jour et lettrer les comptes clients. Suivre les retards de règlements et les impayés et alerter l'ADV afin d'améliorer la relation client dans le but d'anticiper les litiges. - Gérer les créances douteuses : déclaration assurance-crédit, dossiers à l'huissier, tableau GCD, déclaration RJ/LJ Gestion administrative : - Effectuer les refacturations intra-groupes liées à la convention règlementée, des charges imputables aux autres entités du groupe (suite à mauvaise facturation), des mises à dispositions de personnel et avenant contractuel. - Suivi des commissions des commerciaux : remontée des règlements faits au factor, contrôle imputation des avoirs sur les factures réglées, . - S'assurer que toutes les factures et justificatifs saisis en comptabilité soient bien déposés sur la plateforme ZEENDOC - Déposer les factures fournisseurs sur la plateforme ZEENDOC, s'assurer de l'indexation, afin que les personnes habilitées puissent les valider avec les bons à payer (BAP) Elaborer les révisions : - Elaborer les situations trimestrielles - Participer à la révision du bilan annuel Pérenniser le fonctionnement du service : - Saisir des opérations de comptabilité générale - Elaborer les procédures liées au cycle clients - Assurer une veille technique sur les évolutions - De façon générale, assurer une polyvalence au sein du service (rapprochement bancaire, déclaration de TVA, règlement fournisseurs/clients, saisie des factures fournisseurs, etc.) Issu(e) d'une formation de type bac+2 ou bac+3 en comptabilité, vous êtes motivé(e), autonome, avez le sens de l'organisation et des responsabilités. De bonnes qualités relationnelles sont indispensables pour collaborer avec les autres membres de l'équipe ainsi qu'avec les responsables de services. Rejoignez-nous ! Type d'emploi : Temps plein, CDI Type d'emploi : Temps plein, CDI Avantages : * Travail à domicile occasionnel Horaires : * Du lundi au vendredi * Travail en journée Lieu du poste : En présentiel