Description du poste : Le/la Gestionnaire trésorerie apporte son soutien, ses conseils et participe aux différentes opérations courantes et missions du service et assure la sécurité financière et la stabilité des comptes bancaires. Vos principales missions seront : Contrôle et équilibrage quotidiens des mouvements bancaires Gestion de trésorerie quotidienne en date de valeur Mise à jour et établissement des prévisions de trésorerie à court et moyen terme Effectue des travaux de clôtures mensuelles et annuelles Travaux administratifs courants Gestion des ouvertures, des cessions, des reprises et des fusions de sociétés Relation avec les autres services de la Direction Financière, de la Paie, du Juridique, de l'informatique, les auditeurs et les partenaires bancaires Participation à des projets internes et avec le global Etablir et mise à jour des procédures internes. Description du profil : Vos qualités reconnues sont : Rigueur, organisation et sens de communication Sens de la confidentialité Souci de la précision Proactivité Gestion du stress et travail en équipe L'anglais professionnel est obligatoire ainsi que la maîtrise de l'outil informatique et des moyens de télétransmission. Maîtrise des logiciels KYRIBA (Banque, Trésorerie, Rapprochements bancaires) et l'AS400. Connaissance de la réglementation bancaire, S€PA et du protocole Ebics TS. Vous avez au minimum un BTS Comptabilité et Gestion d'entreprise. Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans un service trésorerie.