VINCI FACILITIES ENERGILEC recrute un(e) Comptable Trésorerie H/F. Le service comptabilité a pour finalité d'assurer la bonne gestion administrative et financière de la Société. En tant que Comptable Trésorerie, vous serez sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe comptable pour assurer la précision et l'efficacité des opérations financières. Vos principales missions : - Comptabiliser les opérations de Trésorerie : encaissements clients - Comptabiliser les factures fournisseurs (back up) / les immobilisations (back up) - Procéder aux décaissements fournisseurs / Organismes sociaux (back up) - Etablir des virements manuels (remboursements clients) - S'assurer du lettrage des comptes clients - Justifier et suivre les règlements clients non imputés - Réaliser la facturation (refacturation occasionnelle de coût) - Participer aux clôtures mensuelles / trimestrielles - Justifier les comptes - Traiter les courriers, les rejets de paiements fournisseurs et salariés - Suivre la Balance Agée Clients - Rechercher, vérifier des informations auprès des clients, des entreprises afin d'identifier les paiements et les traiter - Mettre à jour de façon journalière les encaissements (récapitulatif mensuel sur Excel) - Classer les avis de virement, les notes de frais (mensuellement). Poste à pourvoir en CDI à Ermont (95). Profil attendu : Savoirs-faire : - Mettre en place un rétroplanning et respecter les délais - Maîtriser les outils bureautiques (word, excel) et connaissance de SAP Codex, Cubicus Web v2 - Connaître et savoir appliquer les procédures comptables, financières et fiscales relatives à une entreprise - Elaborer des tableaux de bords - Gérer des bilans comptables Savoirs-être : - Faire preuve de rigueur - Capacité à prendre des initiatives, anticipation, réactivité et polyvalence - Bonne écoute, bonne capacité à communiquer à l'écrit comme à l'oral - Capacité à travailler de manière autonome tout en étant dans un travail collaboratif - Esprit d'équipe - Discrétion et sens de la confidentialité Savoirs : Niveau BTS Comptabilité et gestion (bac+2 minimum). Pourquoi nous rejoindre ? /!\ En nous rejoignant, vous bénéficierez des avantages suivants : ✔️Participation + intéressement ✔️ Prime de fin d'année ✔️ Plan d'épargne de groupe (PEG) avec abondement Forfait mobilité douce Tickets restaurants