POSTE : Assistant Trésorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au à la Direction comptable, vous intervenez au sein de l'équipe Finance pour garantir la bonne gestion des flux financiers quotidiens et contribuer au suivi de la position de trésorerie de l'entreprise. Vos missions : - Suivre la position de trésorerie quotidienne et les soldes bancaires - Effectuer les rapprochements bancaires - Saisir et comptabiliser les écritures de trésorerie - Préparer les paiements fournisseurs et les encaissements clients - Participer aux prévisions de trésorerie - Gérer les relations avec les établissements bancaires - Contribuer au reporting financier hebdomadaire/mensuel - Participer aux clôtures comptables (cut-off bancaire, écritures de fin de mois) bonus fin d'année PROFIL : Profil recherché : - Formation en comptabilité / gestion / finance (Bac +2 à Bac +3) - Une première expérience en trésorerie, comptabilité ou finance est un plus - À l'aise avec Excel et les outils comptables (ERP, logiciels bancaires) - Rigueur, fiabilité, sens de l'organisation et esprit d'équipe