L'assistant(e) Comptes Fournisseurs soutiendra le service Finance en effectuant des rapprochements de comptes fournisseurs et en veillant à ce que toutes les factures soient saisies de manière précise et dans les délais. Ce poste requiert une expérience confirmée en comptabilité fournisseurs en Europe, une bonne connaissance de la TVA, et implique la gestion d’un volume important d’écarts de facturation, de rapprochements fournisseurs, de suivi de bons de commande ouverts et de RPT (return pick tickets), ainsi que la réconciliation des cartes bancaires et le traitement des notes de frais. Vous trouverez ci-dessous une liste des responsabilités principales, sans s’y limiter, ainsi que les qualifications attendues : MISSIONS PRINCIPALES : - Rapprochements fournisseurs : Gérer les relevés de comptes fournisseurs pour s’assurer que toutes les factures ont été traitées ; résoudre les écarts entre bons de commande, factures et paiements. - Réconciliation des cartes de crédit : Veiller à ce que toutes les transactions par carte soient correctement enregistrées et à jour à chaque clôture mensuelle. - Traitement des notes de frais : Vérification des notes de frais approuvées et intégration dans l’ERP. - Saisie des factures : Enregistrement des factures sans bon de commande pour les dépenses telles que loyers, honoraires professionnels, factures de services publics, et contrats de location de véhicules. - Paiements : Sélection des paiements fournisseurs en fonction des besoins hebdomadaires de trésorerie, préparation des paiements pour révision et validation. - Revue des bons de commande et RPT : Suivi régulier et audit des bons de commande ouverts et RPT de plus de 90 jours ; demande d’avoirs ou de remboursements le cas échéant. - Projets financiers axés sur la France : Participation à des projets spécifiques à la comptabilité française pour faciliter les clôtures semestrielles et annuelles.