POSTE : Adjoint Cash Manager H/F DESCRIPTION : La Food est votre terrain de jeu ? On cherche un(e) passionné(e) pour rejoindre notre équipe ! Ce que l'on vous propose : - Contrat d'apprentissage 35H - Du lundi au vendredi : 09H - 17H30 - Repas fourni Ce que vous ferez concrètement : Gestion de la trésorerie à court terme - Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les placements et les financements, sur la base des spécificités des activités de l'entreprise (produits, marchés) des entités et de leur historique. - Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et le directeur financier. - Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme. - Comparer les positions comptable et bancaire, contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques. - Gestion de la trésorerie à moyen et long terme : cash management - Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l'entité (business, géopolitiques, géographiques). - Vérifier que la circulation du cash (liquidités). - Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (opérations de compensation des entrées et sorties en toutes devises effectuées par les filiales domestiques et à l'étranger). - Mettre en place des contrats de prêts et emprunts, des conventions de trésorerie entre la maison mère et ses filiales. - Gestion des financements à moyen et long terme - S'assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers. - Gestion des risques - Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie. PROFIL : Prêt(e) à faire partie de l'aventure ? Voici les talents et atouts que nous recherchons : - Vous êtes curieux, avez envie d'apprendre & de bonnes bases en finance. - Une connaissance de la restauration est un avantage réel, mais nous recherchons des apprentis alliant esprit « terrain », solutionneur, envie de se confronter au terrain et à la réalité de la gestion d'un centre de profit !