POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Vous contribuerez à renforcer la maîtrise de la trésorerie de l'entreprise tout en soutenant sa performance financière dans un environnement collaboratif et exigeant. Voici vos missions principales : - Suivi et supervision des flux de trésorerie comptabilisés par notre prestataire - Participation aux travaux de clôture mensuelle, pour la partie trésorerie - Mise en paiement des dépenses RH - Validation des modifications de coordonnées bancaires - Réalisation d'un reporting hebdomadaire comprenant les principaux flux de trésorerie - Estimation des encaissements et décaissements à M+1 - Réalisation des rapprochements bancaires - Relation avec les Commissaires aux Comptes pour tous les sujets liés à la trésorerie - Création et gestion des cautions bancaires - Contribution aux différents projets finance - Relation avec les banques et le groupe PROFIL : A Profil Académique - Bac +3 minimum en comptabilité ou finance - Français indispensable niveau avancé ou natif - Anglais important niveau intermédiaire - Windows Office indispensable niveau avancé - Excel indispensable niveau avancé - SAP préférable niveau avancé B Expérience professionnelle pertinente - Minimum 2 ans d'expérience dans un poste similaire C Leadership - Posséder des qualités de leadership adaptées au poste