POSTE : Chef de Département Trésorerie H/F DESCRIPTION : Une mission d'intérêt général Nos solutions de logement accompagné et d'hébergement ont pour vocation d'accueillir un public en situation de précarité et de vulnérabilité. Au quotidien, les équipes veillent à un accueil et à un accompagnement social de qualité. Rattaché à la Directrice Financière, vous prenez en charge le département trésorerie et garantissez la liquidité de l'entreprise et la bonne gestion des flux financiers. En tant Chef de Département Trésorerie, agir concrètement pour l'intérêt général C'est assurer : - Le management et l'animation au quotidien d'une équipe de 4 personnes ; - L'analyse des flux financiers pour anticiper les besoins de liquidité et sécuriser les cash-flows ; - Le suivi et l'optimisation des placements financiers et du cash-pooling réalisés en lien avec le Groupe ; - La gestion et l'évolution des moyens de paiements en assurant une veille sur les innovations et la règlementation du secteur ; - L'élaboration et le suivi des prévisions de Trésorerie sur le court (budget de Trésorerie mensualisé), moyen et long terme ; - L'analyse annuelle de la position nette de Trésorerie et d'endettement pour anticiper d'éventuels besoins de financement externe. C'est piloter : - La gestion quotidienne des flux financiers et des soldes de Trésorerie, dont vous êtes garant ; - Le suivi de financement long terme des opérations de maitrise d'ouvrage du logement social, et leur éventuelle couverture par des produits dérivés pour en limiter les fluctuations ; - La gestion de la dette (enregistrement des contrats, suivi des flux, évolution de taux, simulations de scénarii) et des garanties associées (suivi, demandes, information auprès des garants) ; - La recherche d'optimisation, la veille règlementaire et technologique, et la relation avec les financeurs institutionnels (Banque des Territoires, Action Logement) ; - L'élaboration d'indicateurs de performance liés à la Trésorerie et au financement, l'analyse des écarts et la proposition de plans d'actions. C'est participer à : - La préparation des contrats liés au périmètre (accord cadre CEB banque de développement social pour l'Europe, convention de Trésorerie) ; - La communication bancaire et échanges avec les partenaires bancaires et financiers, les contrôleurs externes et internes, les interlocuteurs du Groupe ; - L'élaboration des appels d'offres de l'activité (TPE, services bancaires), et leur mise en oeuvre ; - La gestion du paramétrage des outils informatiques liés à l'activité, leur mise en place et le suivi de leur déploiement. PROFIL : PROFIL Si vous aussi, vous voulez contribuer à l'intérêt général et disposez de : - Une formation supérieure Bac +5 (idéalement Master en Finance, gestion, trésorerie) ; - Une expérience d'au moins 5 années sur des fonctions de manager ; - Une très bonne compréhension des financements long terme, de la dette, des moyens de paiement, de la règlementation bancaire, et plus globalement une excellente connaissance de la finance, de la gestion financière et de la comptabilité - Une maitrise des outils informatiques, des logiciels de trésorerie et idéalement Kyriba et Windette ; - Une capacité d'analyse et de rigueur, un esprit de synthèse et des qualités relationnelles. Postulez ! Lieu : poste basé à Paris 13ème Rejoindre Adoma, C'est bénéficier d'avantages sociaux : . Temps de travail forfait 208 jours/an . Télétravail occasionnel . Titres-restaurant . Mutuelle familiale et prévoyance C'est aussi intégrer un environnement de travail bienveillant : . Un management attentif à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée . Une entreprise respectueuse de la diversité et de l'égalité de traitement professionnel entre toutes et tous Votre processus de recrutement se déroulera en 3 étapes : 1. D'abord, un premier échange téléphonique avec le recruteur pour faire connaissance 2. Une rencontre avec le manager et le recruteur pour échanger sur les missions et votre projet professionnel 3. Un dernier échange avec le Secrétaire Général