Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, un Chargé des opérations Clients - Private Market H/F en intérim. Vos Missions : Au sein du département Private Market, vous interviendrez sur les activités suivantes : - Gestion comptable d'un périmètre de fonds de Private Equity/Real estate et comptabilité IFRS. - Analyse et saisie des transactions actif/passif. - Etablissement, analyse et contrôle des valorisations. - Réconciliation avec les dépositaires. - Etablissement de documents périodiques. - Interlocuteur des sociétés de gestion et commissaires aux comptes et aide à la supervision. - Expérience requise : 2 à 5 ans sur un poste similaire - Connaissances solides en comptabilité et normes IFRS - Maîtrise de l'outil GP3 - Une bonne connaissance des environnements Private Market / Private Equity / Real Estate constitue un atout - Rigueur, capacité d'analyse, esprit d'équipe et sens de l'organisation sont indispensables