Vos principales missions sont : * Reporting : Produire les reportings périodiques de trésorerie, * Cash management : Contrôler les rapprochements bancaires, les encaissements et décaissements, * Banque : Gérer la relation bancaire au quotidien, * Couverture de change : Superviser et mettre en place les couvertures nécessaires pour les virements de trésorerie en devises, * Analyse financière : Contribuer à l'analyse du résultat financier, * Clôture : Superviser la génération des écritures comptables liées à la trésorerie, * Prestataires de paiement : Contrôler les conditions de chaque prestataire de paiement, gérer les contrats et vérifier mensuellement l'impact P&L, * Projets : Mettre en place un outil de trésorerie et un cash pooling ; mener l'appel d'offres et être en charge du paramétrage et du déploiement de l'outil au niveau monde : Gestion des utilisateurs, optimisation continue de l'outil, formation et support aux utilisateurs, etc. administrer le système, * Contrôle interne : S'assurer que tous les process de contrôles sur les paiements sont existants ; contrôler la ségrégation des tâches sur les acteurs du process de paiement.