Descriptif du poste: Soutien au Responsable Trésorerie : * Assurer la relation directe avec les salles de marché pour négocier les achats de devises et couvertures de taux, tout en gérant le risque de change et de taux. * Élaborer les prévisions de trésorerie du Groupe sur une période de 24 mois. * Gérer la relation avec les banques, négocier les placements et les services bancaires, et piloter l'appel d'offres pour les services bancaires dans le cadre du projet 2025. * Réaliser le reporting mensuel, incluant l'arrêté des provisions bancaires, Mark to Market, les intérêts des comptes courants et les provisions d'intérêts.Suivi des Crédits Syndiqués : * Suivre les financements, contrôler les intérêts et gérer les couvertures de taux. * Calculer les ratios de levier (covenants bancaires) et en assurer le suivi. * Assurer le suivi administratif des crédits syndiqués.Missions de Suivi de Trésorerie (Gestion quotidienne) : * Gérer la trésorerie quotidienne du Groupe : affectation des flux réels et prévisionnels, gestion de la communication bancaire, et intégration des relevés bancaires dans les logiciels de trésorerie. * Assurer l'équilibrage des comptes bancaires et optimiser les placements (Sicav, etc.). * Gérer les règlements, y compris l'émission des campagnes et l'envoi des salaires. Profil recherché: Vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire. SAP + Excel + outils financiers Aisance relationnelle, compétences analytiques Télétravail