Descriptif du poste Dans le cadre du renforcement de notre équipe finance, la mission porte sur la gestion quotidienne de la trésorerie, la fiabilisation des flux financiers, l'amélioration continue des flux financiers et l'amélioration continue des processus comptables et de cash management. Trésorerie * Gérer la trésorerie quotidienne (suivi des soldes, position de trésorerie, prévisions court et moyen terme) * Élaboration et fiabilisations des prévisions de trésorerie et les cash-flows * Réalisation des rapprochements bancaires * Suivi des encaissements clients et les décaissements fournisseurs * Optimisation des flux de trésorerie et contribution à la réduction des délais de paiement * Gérer les relations bancaires (flux, autorisations, moyen de paiement) * Mise en place et amélioration des outils de suivi de trésorerie et de reporting Profil candidat: Comptabilité * Superviser ou réaliser les écritures comptables liées à la trésorerie * Participation aux clôtures mensuelles et annuelles * Contribution à la fiabilité des comptes (comptabilité générale et analytique) * Participation aux audits internes et externes * Veille au respect des procédures comptables et du contrôle interne Autres responsabilités * Participation à des projets transverses finance