Responsable Trésorerie H/F

Responsable Trésorerie H/F 78 - GUYANCOURT

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Offre n° 9696280
Responsable Trésorerie H/F

78 - GUYANCOURT - Localiser avec Mappy

Publié le 17 juillet 2025

POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Vos principales missions seront les suivantes : Gestion de la trésorerie à court terme : * En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé/prévisionnel, * Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion, * Mettre en place des reportings pour contrôler la politique de placement et de financement, * Contrôler les frais et les commissions bancaires, * Identifier et piloter les expositions non EUR du Groupe, mettre en place et suivre des couvertures, * Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l'échelle du Groupe. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management) : * Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés, * Optimiser la circulation du cash au sein du Groupe, * Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises), * Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.). Les 2 grands enjeux du poste sont : Les prévisions de trésorerie et la structuration du service. N/C PROFIL : Vous avez de l'expérience en prévision de trésorerie et également en structuration du service afin d'être en mesure de répondre aux différentes demandes au niveau du Groupe. Poste très opérationnel.

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail
Salaire
  • Salaire brut : Annuel de 65000,00 Euros à 70000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

  • Débutant accepté

Informations complémentaires

  • Qualification : Technicien
  • Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Employeur

Michael Page Intérim Management


Notre client, leader sur son marché, recherche son futur Responsable Trésorerie.

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    Pour certains d'entre eux, un compteur indique le nombre d'offres correspondant. 
    Par exemple le filtre des contrats indique le nombre d'offres par type de contrat comme ceci : CDI (210), CDD (25), etc.
    Dans l'exemple ci-dessus, si vous sélectionnez « CDI (941) » seules les offres d'emploi en CDI vous seront restituées. 

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    Les filtres appliqués à votre recherche apparaissent de la façon suivante : 
    Filtres appliqués : Temps plein, Temps partiel, CDI, tout réinitialiser
    Vous pouvez supprimer les filtres un par un ou tout réinitialiser en cliquant sur le bouton « Tout réinitialiser ». 

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