Responsable Trésorerie H/F 92 - ST CLOUD
Offre n° 9705180
Responsable Trésorerie H/F
92 - ST CLOUD - Localiser avec Mappy
Publié le 29 juin 2024
POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront notamment à : * Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités du Groupe ; * Mettre en place un cash pooling ; * Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du Groupe et suivre l'évolution réelle et prévisionnelle du respect des covenants ; * Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires ; * Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash ; * Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne ; * Mettre en place un reporting mensuel. Cette liste est non exhaustive. PROFIL : Diplômé d'une formation supérieure en comptabilité/finance, vous justifiez d'une expérience solide d'au moins 5 ans au sein d'un Département Trésorerie d'une ETI. La pratique du cash pooling, la gestion de covenants d'emprunts bancaires et de prêts intra-groupe sont indispensables. Vous avez au moins une première expérience du management (2 à 3 personnes). Proactif et autonome, vous êtes doté d'une forte capacité d'adaptation et avez déjà travaillé dans des organisations en mutation. Vous êtes désireux de rejoindre un Groupe en croissance avec une attente forte en terme d'optimisation, d'automatisation et d'industrialisation des processus et outils.
- Type de contrat
-
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 60000,00 Euros à 70000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Entreprise
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