Descriptif du poste: Rattaché-e au Directeur financier du Groupe , vos missions sont les suivantes ; -Assurer la relation avec les partenaires bancaires: *gérer les ouverture/fermeture des comptes bancaires et contractualiser les services avec la banque  *suivre et mettre à jour les signatures bancaires  *assurer la relation quotidienne avec la banque  *contrôler les frais bancaires et les charges d'intérêt  -Assurer la gestion de la connectivité bancaire: *contractualiser et paramétrer les nouveaux comptes/ entités dans les outils de trésorerie  *gérer le paramétrage d'un logiciel de gestion de trésorerie, participer à sa mise en place, assurer et suivre son développement *suivre les accès bancaires, les certificats électroniques et les contrats EBICS -Etablir les reporting de trésorerie : *contrôler l'intégrité et la conformité des données dans le reporting -Assurer les relations avec les factors : *préparer les cessions de créances ( cession de balances )et en assurer le suivi  -Superviser les opérations de paiement, de recouvrement, et de gestion de créances  -Collaborarer , communiquer avec les filiales pour coordonner les activités liées à la trésorerie et à la gestion financière  Profil recherché: Vous avez une formation de niveau Bac + 3 en finance / gestion / comptabilité. Vous avez une première expérience significative en trésorerie qui vous a donné l'occasion d'acquérir une bonne maîtrise de la connectivité bancaire. Vous avez un niveau Excel avancé  Vous êtes à la recherche d'un job motivant dans un contexte d'Entreprise performant qui vous ouvre des perspectives et où l'humain est au coeur des préoccupations. Vous avez développé des qualités de rigueur , d'analyse et d'autonomie. Poste qui requiert un solide sens de la confidentialité.