Offre n° 9782210
Trésorier H/F
92 - BOIS COLOMBES - Localiser avec Mappy
Publié le 19 juillet 2025
POSTE : Trésorier H/F DESCRIPTION : Vos missions seront les suivantes : * Effectuer la gestion et la tenue de la trésorerie quotidienne, * Gérer les liquidités du Groupe autour de plusieurs entités, * Contrôler, sécuriser et valider les flux de trésorerie, * Contrôler et effectuer les états de rapprochements bancaires, * Suivre les positions bancaires, * Exécuter les ordres de virement fournisseurs, * Traiter les virements de toutes devises confondues, * Assurer la sécurité des transactions, * Mettre à jour les contrats EBICS, * Gérer le cash pooling, * Contrôler les frais bancaires, intérêts, anomalies, rejets et réclamations, * Participer à la gestion des relations avec les banques et autres partenaires financiers, * Préparer les reportings de trésorerie, * Contrôler et assurer un « reporting » des flux en respectant la méthode appliquée, * Aider à la mise en place et au suivi des procédures de contrôle interne liées à la trésorerie, * Participer à l'intégration des acquisitions, * Collaborer aux projets d'études de déploiement de l'outil Groupe, * Participer à la gestion de projet. Pas de télétravail. PROFIL : * De formation master en finance - comptabilité minimum, * Une expérience d'au moins 7 ans dans une fonction similaire, * La maîtrise du TMS Kyriba est un plus.
- Type de contrat
-
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 50000,00 Euros à 55000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Employeur
Michael Page Intérim Management
Michael Page Interim Management est le spécialiste de l'intérim de cadres et du management de transition. Nous accompagnons nos clients sur des missions de transformation, de remplacement ou d'amélioration de la performance. Notre client recherche un Trésorier pour une mission de 4 mois.
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