Vos principales missions seront les suivantes: 1.Gestion et optimisation de la trésorerie : * Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins, * Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité, * Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises), * Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds. 2. Reporting et suivi des performances financières : * Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière, * Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières, * Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting. 3. Gestion des relations bancaires et opérations financières : * Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du Groupe, * Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers, * Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour. 4. Amélioration continue et projets transverses : * Déploiement des mandats de prélèvement BtoB, * Participer au projet de dématérialisation des flux financiers, * Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie. Profil recherché : * Vous avez une formation supérieur Bac +5 minimum en finance, * Vous justifiez de 10/15 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers, * Vous maîtrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT, * Vous avez déjà eu des expériences en gestion de devises (back et/ou middle office), * Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Kyriba, * Vous avez une facilité avec la gestion de projets (dématérialisation des flux financiers etc.). N/C