RESPONSABLE DE TRESORERIE Qui sommes-nous? ENGIE Home Services, se positionne depuis de nombreuses années le leader français de l'entretien et de la maintenance des appareils de chauffage, de froid et de production d'eau chaude. Avec 4 200 salariés répartis sur plus de 200 agences de proximité, ENGIE Home Services réalise quotidiennement plus de 14 000 visites pour entretenir 2 millions de logements. Dans le cadre de la transition énergétique, nous accompagnons chaque jour notre clientèle particulière et professionnelle (offices et SA HLM, syndics de copropriétés, collectivités territoriales, etc) en lui proposant une offre de services toujours plus compétitive afin de répondre aux défis énergétiques dans l'habitat. La performance individuelle contribuant à la performance collective, nos collaborateurs bénéficient du dynamisme de notre politique ressources humaines tant en matière de formation, promotion interne que de mobilité. Ce que nous avons à vous proposer? ENGIE HOME SERVICES, Siège social basé à La Défense (92), recrute en CDI pour sa Direction Financière un.e : Responsable de Trésorerie Type demploi : CDI Date de début souhaitée : Dès que possible Localisation : Siège social dEngie Home Services basé à Courbevoie (92) Vos missionssi vous les acceptez? Dans le cadre dun projet de cession en cours, ENGIE Home Services se prépare à devenir une société autonome à compter du deuxième semestre 2026.. Afin dassurer le pilotage structuré et sécurisé de la fonction trésorerie, ENGIE Home Services recherche un Responsable de Trésorerie qualifié et expérimenté chargé de structurer, piloter et sécuriser lensemble des activités de trésorerie et de recouvrement clients. Le rôle couvre à la fois les activités stratégiques (structuration financière, gestion du risque financier, structuration et rationalisation financière, participation aux projets de transformation financière, etc.) et opérationnelles (gestion quotidienne du cash, prévisions de trésorerie, pilotage du recouvrement clients, coordination avec les filiales et partenaires bancaires, etc.). Rattaché.e à la Direction Financière, vous collaborerez avec les équipes comptables, les départements opérationnels au siège et en régions, les responsables des filiales et les partenaires externes. Réalisation dactivités stratégiques * Transformation du département de trésorerie et du pilotage du cash o Mise à jour et maintenance des principaux processus de trésorerie (gestion du cash et de la dette, prévisions de trésorerie, reporting, couvertures des risques de taux et autres risques financiers). o Définition et formalisation des processus de pilotage du recouvrement clients en lien avec les équipes comptables et opérationnelles. o Suivi de la conformité avec les politiques et processus en vigueur en central et au niveau des filiales. * Conduite de projets et initiatives ad-hoc o Pilotage de limplémentation des paramétrages et des évolutions des outils de trésorerie et de recouvrement. o Digitalisation de la fonction : automatisation des flux, contrôles renforcés, reporting dynamique, digitalisation des paiements, etc. o Participation aux projets transverses de la Direction Financière (séparation, structuration cible, harmonisation des pratiques filiales). * Structuration et rationalisation financière o Amélioration de la performance du BFR, avec un focus particulier sur la réduction des délais de paiement clients (DSO). o Optimisation des conditions de paiement clients et fournisseurs. o Réduction des coûts financiers à travers loptimisation des frais bancaires et des conditions de paiement. Pilotage des activités opérationnelles * Trésorerie quotidienne * o Supervision des positions de trésorerie, du cashpool et des arbitrages journaliers entre comptes. o Contrôle et validation des paiements, encaissements et transferts internes. o Gestion opérationnelle des comptes bancaires, suivi des frais et coordination des banques. * Cash Management * o Suivi quotidien des niveaux de liquidités et du respect des limites internes. o Pilotage du cash pooling. o Coordination des besoins de trésorerie des filiales et définition de solutions de liquidité. * Prévisions de trésorerie * Revue et contrôle du processus de prévisions de trésorerie. * Analyse régulière des écarts entre le réel et le prévisionnel, identification des causes et mise en place dactions correctives. * Amélioration continue du modèle de prévision, notamment en termes dautomatisation et harmonisation des flux des