Trouver un travail, c'est un travail et c'est le nôtre. On recrute un Comptable (H/F) pour l'un de nos clients, spécialisé dans le secteur ferroviaire. POSTE : COMPTABLE (H/F) Vos missions, si vous l'acceptez : Comptabilité clients -o Contrôler les données saisies dans le module « commande » de l'ERP SAP avant de générer la facture, en lien avec l'ADV -o Vérifier et générer factures/avoirs dans l'ERP (SAP) -o Envoyer les factures : vérification visuelle des factures et mise sous pli -o Gérer les facturations hors métiers : TTH / Déchets/ FAF/autres -o Archiver les factures clients -o Créer, modifier et bloquer les comptes clients -o Relancer les clients -suivi extra comptable de certaines commandes clients -Gérer les acomptes -Traiter les litiges -Participer à l'élaboration mensuelle des prévisions de trésorerie -Préparer et analyser la Balance âgée mensuelle -Affacturage : gestion des écritures mensuelles -Rapprochements bancaires des encaissements -Saisie encaissement chèques dans SAP, remise de chèques à la banque -Enregistrer les règlements FACTOR -Ecritures diverses, FAE / PCA / Incoterms, provisions clients... Comptabilité fournisseurs -Traitement facture fournisseur -Enregistrer les factures fournisseurs -Vérifier l'ensemble des factures fournisseurs transmises par EDI -Résoudre les litiges prix, réceptions, quantité de stocks ou de dépenses en collaboration avec les autres services de l'entreprise -Traiter les demandes d'acompte -Prendre en compte les réclamations des fournisseurs au téléphone, par mail sur le traitement de leur facture, la résolution d'un -éventuel litige et le paiement de la facture -Créer les comptes fournisseurs -Rapprochement des comptes fournisseurs -Classer les factures fournisseurs après saisie -Passer en fin de mois les écritures de provision -Suivre l'apurement du compte 408 -Comptabilité générale -Intégrer les opérations bancaires. -Enregistrer les opérations bancaires et rapprochement des comptes auxiliaires. -Rapprochement bancaire. -Gérer les cartes affaires -Règlement hebdomadaire des fournisseurs (F110) : préparation et envoi des fichiers aux banques via internet Fiscalité -Déclaration de TVA -Déclaration des honoraires -Déclaration des DEB/DES ventes et achats -créer/modifier les immobilisations en cours, -créer/modifier les immobilisations réelles, -mise en service, mise au rebut -Lancement calcul amortissement -Intégration du fichier NIBELIS -Contrôle de la comptabilisation, rapprochement -Travaux de clôture mensuelle : OD de fin de mois, provisions PROFIL : -Niveau Bac+2 en comptabilité ou expérience de 5 ans minimum en comptabilité -Maîtrise de la comptabilité générale -Maîtrise des outils bureautiques : pack office, ERP (SAP) -Anglais technique : bon niveau (lu, écrit) -Etre force de proposition d'amélioration pour faire progresser l'équipe, le service et l'entreprise Et bien sûr, dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes les candidatures, y compris celles des personnes en situation de handicap.