POSTE : Trésorier H/F DESCRIPTION : En lien avec la Responsable, vos missions s'articuleront autour de 5 axes : * Gestion quotidienne de la trésorerie : Écritures bancaires, vérification des cycles de paiements, supervision mensuel des états de rapprochement bancaires * Relation bancaire : Gestion des ouvertures et fermetures de comptes, négociation * Opérations financières : Gestion des virements inter-sociétés, calcul des intérêts, paiements salaires * Investissements et financements : Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de financements (crédit-bail, factoring), Gérer les investissements de l'entreprise pour maximiser les rendements, gestion des couvertures de taux (Swaps, caps) et le suivi des financements, optimisation des lignes de découverts. * Support et conformité : Relation avec le CAC et toutes les parties prenantes, mise à jour des procédures, reporting, budget prévisionnel. * Tickets restaurants, * Télétravail, * Bonne ambiance. PROFIL : Titulaire d'un Bac +5 minmum en comptabilité ou en finance et vous justifiez de 5 ans d'expérience minimum dans la gestion de trésorerie dans un environnement Groupe. Vous maîtrisez les outils de communications bancaires et une connaissance approfondie des produits financiers et des marchés. Mais également, des compétences dans la conduite de changement et la gestion de projet. Vous avez un esprit synthétique, rigoureux, proactive et avec une bonne communication, alors n'hésitez-pas.