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Adjoint de Trésorerie H/F 80 - BOVES
Offre n° 0120134
Adjoint de Trésorerie H/F
80 - BOVES - Localiser avec Mappy
Publié le 06 juillet 2024
POSTE : Adjoint de Trésorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au responsable trésorerie et financements, vous veillez à la bonne fluidité des flux de trésorerie et des opérations financières du groupe. Vous travaillez en lien étroit avec les autres services de la direction financière et de la paie. Missions : Gestion du flux de trésorerie - Effectuer le rapprochement quotidien des flux bancaires via le logiciel Kyriba. - Mettre à jour les prévisions de trésorerie et vérifier les soldes bancaires. - Traiter les opérations en anomalie et les demandes de paiement des comptables du groupe. - Générer les fichiers de paiement fournisseurs et intégrer les fichiers de règlements fournisseurs et adhérents dans les logiciels métiers. - Équilibrer les soldes bancaires et gérer les billets d'approvisionnement. - Assurer la liaison avec les partenaires bancaires pour optimiser les flux financiers. Administratif - Gérer la documentation bancaire (traitement, classement) - Suivre et renouveler les moyens de paiement (TPE, cartes bancaires) - Négocier les conditions tarifaires bancaires - Valider les factures bancaires et du logiciel de trésorerie - Gérer l'ouverture et la clôture des comptes bancaires - Transmettre les documents bancaires aux services comptables Reporting financier - Suivre et saisir les emprunts du groupe (court terme, moyen et long terme) PROFIL : - Vous êtes titulaire d'une formation de niveau Bac +2/+3 avec spécialisation comptabilité, gestion ou finance, et/ou vous justifiez d'une première expérience réussie dans l'une de ces spécialités. - Vous avez un réel attrait pour le domaine de la finance/gestion de trésorerie et disposez d'une bonne connaissance des pratiques bancaires. - Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et l'utilisation de logiciels métiers. - Réactif(ve), rigoureux(se), vous savez gérer les priorités. - Vous êtes reconnu(e) pour votre adaptabilité et êtes respectueux(se) des procédures. Vous communiquez facilement et savez interagir avec différents interlocuteurs.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Entreprise
Noriap
NORIAP est un groupe coopératif agricole, diversifié, regroupant 1250 collaborateurs. Nos métiers s'orientent vers 5 pôles d'activités : les productions végétales, l'élevage et la nutrition animale, la production d'oeufs, le machinisme et travaux agricoles ainsi que la distribution verte. Le groupe NORIAP connait une croissance régulière offrant de nouvelles opportunités pour nos adhérents et collaborateurs. Nos activités s'étendent sur tout le territoire des Hauts de France et...
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