Descriptif du poste: Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) :   Comptable Trésorier / Comptable Trésorerie (H/F) Votre rôle :   Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intégrez un service comptable de 4 personnes. Vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers et de la maîtrise de la trésorerie   Vos missions principales : Gestion quotidienne de la trésorerie * Suivi des positions quotidiennes et équilibrage des comptes * Comptabilisation de l'ensemble des écritures de banque (Cegid Y2) * Contrôles de conformité : IBAN fournisseurs, frais et commissions bancaires * Préparation des règlements fournisseurs et notes de frais * Accompagnement des agences dans les relances clients * Suivi des emprunts, locations financières et crédits-baux Relations bancaires & optimisation * Pilotage et évolution des process de trésorerie (Exabanque) * Répartition et optimisation des flux entre partenaires bancaires * Gestion et suivi des dossiers : Dailly, cautions, garanties * Participation aux revues bancaires Reporting & analyse * Prévisions de trésorerie court terme (mensuelles) * Élaboration du budget de trésorerie * Production du tableau des flux de trésorerie (post-clôture mensuelle) * Contribution à la production des résultats mensuels (P&L et tableaux d'analyse) * Participation aux travaux de clôture annuelle   Fiscalité * Déclaration de TVA et cadrage mensuel * Règlement et suivi des déclarations fiscales (CFE, CVAE, IS, TF.)     Profil recherché: Votre profil * Formation Bac +2 minimum en Comptabilité, Finance ou Banque * Expérience confirmée  en trésorerie, comptabilité ou gestion * Maîtrise indispensable d'Excel (TCD, RECHERCHEV/X, analyses de données) * Outils : connaissance d'Exabanque et de Cegid (Paie et/ou Comptabilité) fortement appréciée Votre poste * Temps plein * 1 journée de télétravail possible après période de formation * Formation et parcours d'intégration * Accompagnement sur la prise de poste en doublon   Ce que nous vous proposons : * Flexibilité : 1 journée de télétravail possible après votre intégration. * Package attractif : Participation aux bénéfices, Prime de vacances de 30%, et Mutuelle familiale. * Évolution : Un budget formation conséquent (3,05% de la masse salariale) pour accompagner votre montée en compétences. * Bien-être : Cours de sport pris en charge par la société. * Intégration : Accompagnement personnalisé en doublon pour une prise de poste sereine.   Pourquoi nous rejoindre ? * Un poste complet et responsabilisant * Une visibilité directe sur les flux financiers de l'entreprise * Un environnement structuré et collaboratif * Une entreprise à taille humaine favorisant l'autonomie Processus de recrutement : pré-entretien téléphonique + entretien en présentiel auprès du Responsable comptable et financier   Prêt(e) à relever le défi ? Postulez dès maintenant !   Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap