Sur le terrain, ça donne quoi ? Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont lobjectif est daccompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Private Equity et Immobilier. En tant quexpert du Private Capital, vous aurez 2 missions principales, le suivi de lactif de la dette privée et le support au contrôle financier. Votre rôle consistera à assurer lactivité opérationnelle en collaboration avec le Hub à létranger. Pour cela, vous serez en charge différentes tâches telles que la lecture de la documentation et la modélisation des titres dans les outils, le dénouement des opérations en lien avec les différentes contreparties, le maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux. Dans le cadre de vos missions vous prendrez également en charge toutes les activités liées aux appels et à la distribution des fonds telles que les mouvements espèces, le calcul et lenregistrement des frais, le calcul des ratios réglementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds. En relation avec les équipes comptables et dépositaires, vous assurerez les contrôles des données produites et transmises et garantirez le rapprochement des positions. Enfin, vous veillerez à maintenir un niveau de satisfaction élevé en vous assurant que le service rendu est en adéquation avec les Standard Level Agreement (SLA) signés avec les clients. Vous laurez compris, vos interlocuteurs seront nombreux, vous maintiendrez une bonne relation en externe avec les Sociétés de gestion, contreparties, agents et assurerez la coordination interne au sein de BP2S. Vous rejoindrez léquipe Middle Office Private Capital composée de 14 personnes, et serez rattaché au responsable Middle Office Private Capital France. Dans lexercice de vos responsabilités, vous serez en forte interaction avec les clients, les acteurs du Private Capital en externe et en interne. Vous serez installé dans des locaux en flex office sur le site des Grands Moulins de Pantin. Vous souhaitez en savoir plus : https://youtu.be/ctJu6Nz5u54 Vos perspectives d'évolution Ce poste vous apportera une forte exposition et vous permettra de développer une expertise très recherchée dans le domaine du Private Capital. La dimension transversale du poste vous permettra denrichir votre réseau, et vous offrira des opportunités dévolution variées, au sein de CIB Securities Services ou plus largement dans le groupe. Travailler chez BNP Paribas c'est ? Un package rémunération et des avantages : - Un fixe annuel brut et un variable individuel et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe). - Plan d'épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité dentreprise, - De la flexibilité avec un rythme de travail hybride: jusquà 2,5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction dun monde plus durable. Découvrez nos engagements nos engagements pour notre clientèle et la société. Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp. Etes-vous notre prochain Accounting and Fund Financial Controller F/H Titulaire d'un Bac+5, vous avez une expérience de 3 ans minimum idéalement dans lenvironnement Private Assets . Votre sens de lorientation client nest plus à démontré, vous êtes rigoureux et faites preuve dune bonne capacité de collaboration. Vous savez vous adapter aux situations et avez un bon esprit de synthèse ainsi quune aptitude à décider. Vous maîtrisez le pack office et votre niveau danglais est courant. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés. #Rejoignez-nous ! Les prochaines étapes Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens en moyenne avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel. La diversité, léquité et linclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes : tous les postes au sein du Groupe sont ouverts à tous !