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Offre n° 0342858
TRÉSORIER H/F
30 - VEZENOBRES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 27 juillet 2024
RESPONSABILITÉS : Le Trésorier est en charge de la gestion de la trésorerie au quotidien et de la relation bancaire. Il assure la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers. Votre quotidien sur le poste : (liste non exhaustive) Suivre les flux et soldes de trésorerie · Analyser les flux pour évaluer la position de trésorerie. · Assurer le cashpooling manuel · Contrôler l'intégralité des données dans les systèmes et rapports. · Mener des campagnes mensuelles de règlement interco Etablir les prévisions de trésorerie Groupe · Mettre à jour mensuellement les prévisionnels de trésorerie · Définir et suivre le plan pde trésorerie à moyen terne · Élaborer le budget de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier · Identifier et quantifier les risques Assurer la gestion des relations bancaires · Analyser les frais bancaires et vérifier l'application des conditions négociées · Assurer la mise en place des financements bancaires · Assurer le suivi des CB corporate · Ouvrir et clôturer les comptes bancaires Vous travaillerez dans un environnement agréable, avec une équipe dynamique. Chaque jour sera différent avec un champ d'activité passionnant et varié avec un accompagnement en interne. Nous proposons ce poste pour un remplacement de congé maternité puis parental à partir d'août. Votre contrat : · CDD 39h/semaine · A pourvoir de suite (durée 12 mois minimum) · Rémunération attractive Avantages collaborateurs : · Prise en charge d'une partie de la mutuelle, · Tickets restaurant · Nombreux avantages CSE (chèques cadeaux, naissance.) · Partenariat avec la CARCEPT sur l'application Transportez-vous bien qui accompagne les salariés sur certaines problématiques (mal de dos, nutrition, sommeil.) PROFIL RECHERCHÉ : Ce qui est indispensable pour nous : Niveau Master en trésorerie, comptabilité, finance. Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et des outils informatiques (Excel, logiciels ERP, etc.). Connaissance des marchés financiers, des produits bancaires et compétences approfondies en données comptables, opérations bancaires, risque de change et de taux. Avoir une très bonne connaissance de la fiscalité nationale et internationale serait un plus. V ous êtes le(la) candidat(e) idéal(e) si vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation et vous savez établir les priorités. Vous possédez un esprit analytique, des compétences pour résoudre des problèmes. Pourquoi nous rejoindre ? · Chaque nouveau talent est intégré, formé et accompagné au sein d'un parcours sur mesure pour une prise de poste efficace et sereine. · Si vous le souhaitez et que vous en avez la capacité, nous vous accompagnerons pour évoluer sur des ensembles plus techniques ou bénéficier d'une mobilité géographique en France ou à l'International. · Nous sommes également engagés depuis fin 2022 dans un plan d'action sur 3 ans (Projet HORUS) pour améliorer la sécurité et la santé de tous nos collaborateurs. · Groupe actif pour la promotion des femmes dans le transport. · Vous vous reconnaissez dans nos valeurs : Excellence, Sécurité, Loyauté et Rigueur. N'hésitez pas une minute de plus, et envoyez-nous votre candidature pour partager ensemble notre passion du transport.
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail - Durée du travail
- 39 H Travail en journée
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
Entreprise
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