RESPONSABILITÉS : Dans votre travail, mettez du cœur à l'ouvrage chez Fiteco LAVAL ! Vous intégrerez la direction administrative et financière de notre siège social. #ChezFITECO LAVAL, vous faites partie d'une équipe dynamique portée par des collaborateurs qui vous entourent et vous impliquent dans chaque projet. Votre contribution est précieuse pour la réussite collective! Vous rejoindrez nos locaux neufs où vous pourrez travailler dans des espaces de travail lumineux et chaleureux. En collaboration avec les équipes comptables, administratives et du contrôle de gestion, vous prendrez en charge les missions suivantes : Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en trésorerie disponible. - Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes. - Analyser les flux financiers générés par l'activité économique de l'entreprise - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire - Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting Établissement des prévisions de trésorerie et de budget - Établir les prévisions de trésorerie - Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme - Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par la direction - Analyser la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe. - Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts Élaboration du reporting et suivi des écarts - Suivre le BFR et le FRNG - Établir une synthèse régulière de la position de trésorerie - Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux constatés Gestion des relations bancaires - Négocier les différentes conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement - Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers - Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie - Suivre les pouvoirs bancaires, répertorier et mettre à jour les délégations de signatures Autres activités - Gérer le paramétrage d'un logiciel de trésorerie, participer à sa mise en place et suivre son développement PROFIL RECHERCHÉ : Vous justifier d'une expérience de 3 ans sur un poste de trésorier. Rigoureux, autonome et doté d'un excellent relationnel, vous appréciez le contact avec la clientèle. Vous savez vous adapter aux situations et travailler en équipe. Enfin, vous êtes à l'aise avec l'univers informatique, la pratique du logiciel KYRIBA est indispensable. Vos avantages Chez nous, chaque jour est une opportunité d'apprendre, de grandir et de faire la différence dans l'accompagnement des entreprises. Voici ce que nous cultivons pour votre épanouissement professionnel et personnel : ���� Un parcours d'intégration sur mesure et des formations régulières : dès votre arrivée, vous serez guidé à travers un parcours d'intégration pensé pour vous. Vous bénéficierez de formations régulières pour développer vos compétences et rester à la pointe de votre domaine. ���� Le télétravail au bénéfice de tous : parce que nous croyons en l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, nous vous offrons la flexibilité d'une journée de télétravail par semaine. Travaillez de chez vous avec confort. ���� Des avantages sociaux : profitez de chèques CSE pour agrémenter votre quotidien et d'une prime de participation qui récompense votre implication et votre performance. Nous valorisons votre contribution et souhaitons vous le montrer de manière tangible. #ChezFITECO, chaque matin, au réveil, faites des étincelles !