POSTE : Tresorier Sainte Marie H/F DESCRIPTION : ALTER EGO TERTIAIRE, agence d'emploi temporaire et de recrutement CDD/CDI, recherche pour un de ses clients un Trésorier (H/F) sur l'île de La Réunion, pour un poste basé à Sainte Marie. - Intérim jusqu'au 28/03 (renouvellement possible) Vos missions principales : **Gestion de la trésorerie : -Assurer le suivi prévisionnel de trésorerie (encaissements/décaissements). -Identifier les besoins de financement et effectuer les demandes de fonds auprès du Groupe. -Optimiser les soldes bancaires afin de respecter les normes du Groupe. -Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en liquidités. -Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes si nécessaire. -Récupérer les relevés bancaires quotidiens via le logiciel Ebanks. -Saisir les flux bancaires : prélèvements, charges, salaires, virements, TVA, chèques, traites, etc. -Transmettre les relevés bancaires au service recouvrement. -Réaliser les rapprochements bancaires et en garantir la fiabilité. -Gérer les chèques différés et suivre les virements (collectivités, RH, clients). -Réaliser les virements pour la DRH (médailles du travail, médecine du travail, épargne salariale). -Passer les écritures de régularisation (LLD, charges constatées d'avance, transferts inter-sociétés). -Assurer l'apurement des comptes d'attente et comptes divers. -Saisir les virements sur Ebanks. -Alerter la hiérarchie en cas d'anomalie. **Gestion des comptes clients : -Réaliser le lettrage des comptes clients après saisie des encaissements. -Échanger avec les services recouvrement, commercial, banques ou clients si nécessaire. -Procéder aux remboursements en cas de trop-perçu ou d'erreur. -Émettre des chèques pour le service recouvrement (injonctions, huissiers). **Suivi et contrôle : -Assurer le suivi des Locations Longues Durées (LLD). -Garantir la traçabilité des documents (chèques, bordereaux, relevés, avis d'opération). -Contrôler la conformité des données dans les logiciels et les reportings. -Participer au contrôle des caisses et aux états de rapprochement. TICKETS RESTAURANTS PROFIL : Profil recherché : **Formation et expérience : -Bac +2/3 en comptabilité, gestion ou finance. -Expérience indispensable sur un poste de trésorier(ère). -Maîtrise obligatoire du logiciel SAP. **Compétences techniques : -Bonne maîtrise des flux de trésorerie et des opérations bancaires. -Aisance avec les outils informatiques et logiciels de trésorerie. -Rigueur et fiabilité dans le traitement des données. -Capacité d'analyse et de synthèse. -Réactivité et sens des priorités. -Bon relationnel et esprit d'équipe. -Sens de l'organisation et de la communication.