Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche, pour un acteur du private equity situé dans Paris Centre, une ou un Comptable private equity afin d'évoluer sur un poste de : Contrôleur Financier private equity Rattaché(e) à l'équipe Finance composée de quatre personnes, vous assurez le suivi opérationnel et financier des Fonds (FPCI, FCPR, .). A ce titre, - vous suivez le passif des fonds : coordination des souscriptions, transferts de parts, préparation des appels de fonds et distributions, interface proactive avec les investisseurs (réponses, reporting) ; - vous suivez l'actif des fonds : participation aux opérations d'investissement/désinvestissement, suivi du portefeuille (obligations, comptes courants, séquestres, hors bilan), calcul des intérêts, transmission des notifications aux participations et gestion du recouvrement ; - vous contrôlez et gérez le monitoring financier : enregistrement des opérations dans un outil dédié, suivi des cash-flows, calcul des frais de gestion, business plan des fonds ; - vous êtes en charge du reporting (rapports périodiques et capital accounts) et de la valorisation (préparation des comités de valorisation et relations avec l'évaluateur indépendant, validation des comptes des fonds, des VL et relation avec les valorisateurs, le dépositaire et les CAC) ; - vous suivez les ratios réglementaires et les quotas fiscaux ; - vous participez aux comités clés tels que le Comité Nouveau Produit / Nouvelle Activité, le Comité de Trésorerie et le Comité de Valorisation.