POSTE : Comptable Général H/F DESCRIPTION : Groupe reconnu, basé à Saint-Ouen (93) recherche un Comptable Général (F/H) pour renforcer son département financier. Description Missions : Gestion de la trésorerie : - Suivi de la trésorerie (récapitulatif des soldes bancaires, financements type affacturage, plan de trésorerie) - Réalisation de prévisions de trésorerie à court terme - Création d'un outil de forecast à moyen / long terme - Participation à la définition et au suivi de la stratégie de gestion de trésorerie (prêts, découverts, affacturage, placements) - Participation à la mise en place d'un nouvel outil de gestion de trésorerie (Agicap) - Interlocuteur privilégié des banques Gestion comptable : 1-Tenue de la comptabilité courante : - Gestion de la comptabilité fournisseurs et clients - Saisie des factures d'achats (rapprochement avec les commandes), frais généraux et immobilisations avec imputation analytique - Lettrage des comptes - Gestion des règlements à émettre 2-Comptabilité bancaire : - Saisie des mouvements bancaires - Préparation des fichiers de règlements fournisseurs - Saisie des encaissements clients - Réalisation des rapprochements bancaires - Gestion des notes de frais et des dépenses par cartes bancaires - Support à l'ADV sur le suivi des règlements clients et de l'affacturage - Élaboration des déclarations fiscales et sociales (TVA, CET, DAS2) - Participation aux travaux de clôture (fiscales et sociales) - Établissement des bilans et annexes Contribution aux différents projets comptables PROFIL : Profil recherché : - Rigueur et sens de l'organisation - Autonomie et engagement - Bon relationnel et esprit d'équipe Capacité à évoluer dans un environnement dynamique Savoir-faire et expérience : - Formation Bac +3/4 en comptabilité (DCG ou DSCG) - Minimum 5 ans d'expérience en comptabilité générale - Bonne maîtrise des outils bureautiques Expérience en gestion de trésorerie appréciée