* Contrôle la facture sur la forme (mentions légales et requises pour téléchargement) ; * Télécharge les factures à partir de l'interface DocLink ou rejette, recycle les factures non conformes ; * Contrôle la synthèse pour nettoyage réguliers des factures bloquées sur un statut particulier. * Met à jour les factures importées sur Orion (contrat/marché, code service et suspension pour mise en attente ou suspension pour rejet si nécessaire) ; * Effectue le rapprochement de la facture avec l'engagement juridique et le service fait, en tenant compte des avoirs éventuels pour les factures de fonctionnement ; * Effectue le rapprochement de la facture et du bon de livraison Garone (BL) avec gestion des écarts de montants à justifier (cf. contrat de service) ; * Gère les anomalies sur Garone, vérifie l'état du BL et de la commande. S'il existe une anomalie se rapproche du magasinier et du fournisseur pour régularisation ; * Mandate sur Garone et récupère les liquidations via l'interface Orion/Garone. Fait une édition de contrôle de façon systématique dans type d'export pour vérifier une éventuelle erreur dans l'interface ; * Traite les liquidations et met en lot pour prise en charge sur Orion. * Constitue le dossier de liquidation (reprise de la facture, visa et contrôle du service fait au vu des informations prédéterminées avec les services ordonnateurs) ; * Corrige les erreurs lorsque cela est possible ; * Prend en charge les demandes de paiement ; * Rejette au stade de la comptabilisation des factures non conformes par rapport au visa ; * Réalise les modifications sur la demande de paiement (suppression des demandes de paiement non comptabilisées, si nécessaire - modification des imputations.) ; * Règle sur Orion et récupère les fichiers sécurisés des virements sur EuroDep ; * Transmet les fichiers des virements à la DGFIP sur le portail PIGP et contrôle la transmission des fichiers à l'aide d'un bordereau d'envoi ; * Édite la liste des factures en instance pour contrôler le délai règlementaire de règlement. * Échange avec le service émetteur de l'engagement juridique sur les pièces de liquidations et sur le traitement des écarts entre l'engagement juridique et le service fait ; * Contacte le gestionnaire et le responsable d'approvisionnement pour le rapprochement du bon de livraison constituant le service fait et la facture pour les factures alimentaires en cas de difficulté ; * Communique avec le gestionnaire chargé de la constatation des SF des factures de fonctionnement (hors alimentaire) au moyen d'un tableau de suivi des factures ; * Relance les services de l'ordonnateur en cas de facture reçue pour laquelle aucun SF n'a été constaté ou si le SF n'a pas été certifié. Connaissances : * Notion de comptabilité * Organisation et fonctionnement du Crous * Connaissance de la règlementation comptable et budgétaire, applicable aux dépenses des EPN * Respect de l'arrêté du 5 mai 2021 fixant la liste des pièces justificatives à l'appui des opérations de dépenses Compétences : * Maîtrise des outils informatiques professionnels (Orion, Chorus Portail Pro, EuroDep, Garone) * Maîtrise des outils informatiques de gestion (Word, Excel, messagerie électronique, internet et intranet) * Connaissance des procédures et des circuits de décision en matière financière et comptable du Crous * Connaissance de la règlementation comptable et budgétaire, applicable aux dépenses des EPN Savoir être : * Rigueur, méthode et organisation. * Capacité d'adaptation aux outils, procédures, méthodes de travail. * Capacité à travailler au sein d'une équipe. * Polyvalence * Autonomie * Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique * Savoir alerter sur les difficultés rencontrées * Respect des délais et des instructions donnés par le responsable * Sens du service public