POSTE : Gestionnaire Emprunts et Trésorerie H/F DESCRIPTION : Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de la comptabilité générale et méthodes, le gestionnaire emprunts et trésorerie participe au pilotage des activités liées à son périmètre d'intervention. Dans ce cadre, il est amené à travailler de façon transverse avec les Directions du Siège. A ce titre, il a pour missions principale : - Assurer la coordination de l'équipe comptable trésorerie - Coordonner la répartition du travail au sein de l'équipe et veiller à la réalisation des travaux - Veiller à la parfaite imputation comptable des écritures. - Gestion administrative et informatique des comptes bancaire sous SAGE - Relation avec les banques (incidents, nouveautés etc.) - Piloter le SI de la trésorerie - Assurer le reporting auprès du Directeur des Comptabilités : - Etablissement des prévisions de trésorerie exploitation et mise à jour mensuelle Prévisions de trésorerie (en collaboration avec le contrôle de gestion investissement) - Suivi de trésorerie, réalisation, proposition de mouvements de trésorerie et optimisation de la trésorerie - Supervision des rapprochements bancaires - Gestion de la dette - Comptabilisation des emprunts - Intégration dans SALVIA financement et suivi - Etablissement des états règlementaires des emprunts - Mise à jour des données dans SALVIA (évolution du livret A, euribor) - Gérer les flux bancaires (en complément des comptables de trésorerie) - Intégrer les fichiers divers d'encaissements, CB, TIP, etc. - Assurer la télétransmission de fichiers de virements, prélèvements - Assurer la récupération des relevés bancaires - Etablir les rapprochements bancaires - Comptabiliser les encaissements et décaissements hors comptabilité clients - Traiter et classer les documents transmis par les banques - Participer à la réalisation des travaux comptables de fin d'exercice, par l'apurement des montants sur le rapprochement bancaire tout au long de l'année. La liste des missions n'est pas exhaustive et pourra être complétée en fonction des nécessités de service. PROFIL : Diplômé d'un BTS ou DUT comptabilité/gestion avec expérience significative dans un emploi similaire. Une expérience réussie chez un bailleur social serait un plus apprécié ainsi que la connaissance du logiciel Salvia. Vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans Compétences techniques : - Expérience confirmée en gestion de trésorerie au quotidien et des prévisions de trésorerie. - Maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel) et Idéalement SAGE/XRT - Idéalement connaissance SALVIA Financement Compétences comportementales : - Travail en équipe fondamentale Autres informations Salaire 46K€-48K€