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Comptable Trésorerie H/F 35 - BRUZ
Offre n° 0670220
Comptable Trésorerie H/F
35 - BRUZ - Localiser avec Mappy
Actualisé le 05 septembre 2024
En tant que Comptable Trésorerie, vous évoluerez dans un environnement dynamique et multi-sociétés, où vos compétences et votre rigueur seront des atouts majeurs. Vos missions principales : * Comptabiliser et suivre les flux de trésorerie, * Administrer le démarrage de la journée de trésorerie, en contrôlant la bonne exécution des opérations de la veille et en assurant l'exécution des opérations d'exploitation du jour (encaissements, décaissements), * Enrichir le logiciel KYRIBA avec les flux prévisionnels de trésorerie, provenant du système comptable ou communiqués par les autres services internes (Services Paie, Clients, Fournisseurs, Trading, autres), * Contribuer à la livraison des prévisions de trésorerie, * Saisir les écritures de trésorerie, * Réaliser les états de rapprochement bancaires et la documentation des dossiers de trésorerie, * Contribuer à la clôture comptable mensuelle, * Assurer le lien avec les partenaires bancaires, * Mettre à jour les délégations bancaires, * Garantir un contrôle strict des accès et des autorisations bancaires.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 32000,00 Euros à 32000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
Page personnel
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