Descriptif du poste: Trésorerie Suivre et pointer les relevés quotidiens des comptes bancaires (RB) Effectuer et suivre les remises en banques (chèques, effet) Incorporer et saisir les journaux de trésorerie Equilibrer les flux entre les différentes banques Suivre & saisir des caisses RB Administration du logiciel de trésorerie   Contrôle de gestion Préparer la situation analytique mensuelle pour le 20 de chaque mois (rapport à rendre) Analyser les charges : tenue et suivi de l'indicateur Collecter, rechercher, calculer et éditer les ratios et indicateurs demandés Comptabilité générale Contrôler la saisie des factures fournisseurs (faite par l'alternant) Superviser les suivis des visas et du respect des délais de règlement Participer à la préparation du bilan (situations, immobilisations, amortissements) Saisir des frais (CB + notes de frais) Suivre la comptabilité des immobilisations et des amortissements Contrôler l'état des immobilisations  vs balance des comptes généraux Améliorer le process immo (sortie des VL, interaction avec l'atelier, .) Gestion de la comptabilité SCI CHAMP MARTIN Comptabilité clients Relancer les clients en renfort de la facturation Facturer l'activité logistique et ventes diverses Sortir le journal des ventes pour le 10 de chaque mois Calculer le CA affrètement Fiscalité Préparer la déclaration de TVA (déductible & collectée) DEB/DES DAS2 Honoraires Diverses missions Suivre les péages : une fois par mois, récupérer la base sur AS24 et contrôler des TLPC Gérer les réclamations sur le portail AS24 Gérer la déclaration des échanges avec ASTRE   Profil recherché: Maîtriser les outils bureautiques et un logiciel comptable  Faire preuve de réserve dans les échanges professionnels (les informations comptables ne doivent pas être divulguées sans l'accord de la Direction)  Avoir le sens du contact pour répondre aux différentes sollicitations Faire preuve d'une grande rigueur, d'un sens de l'organisation