Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la finance de marché, un Comptable OPCVM (H/F) Au quotidien, vous serez amené(e) à :<br> - Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l'évolution des cours et gestion des coupons de valorisation<br> - Traiter les opérations sur titres<br> - Calculer et communiquer les valeurs liquidatives (NAV)<br> - Réaliser les rapprochements titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC<br> - Élaborer les reportings et documents réglementaires périodiques<br> - Présenter les comptes aux commissaires aux comptes<br> - Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes<br> <br> - Diplômé(e) en comptabilité ou finance<br> - Expérience minimum de 3 ans en gestion de fonds<br> - Bonne maîtrise de la comptabilité des OPC et des normes comptables (GAAP et/ou IFRS)<br> - Excellente maîtrise d'Excel<br> - Rigueur, agilité et solides capacités d'analyse<br> - Sens du service client et bonnes compétences en communication (écrit et oral)<br> - Esprit d'équipe et attitude positive<br><br><br>Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap