Description du poste : - Trésorerie au quotidienne : Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du ' cash-pooling ) Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie. Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants. Contrôle et gestion quotidien des comptes courants financiers liés au cash pooling Contribution aux projets Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC. Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services Fermeture et ouverture de comptes bancaires Demandes CAC Mise à jour des délégations de pouvoirs Participation aux travaux d'organisation et d'optimisation des process/processus et modes opérations liés au projet de TMS Gestion des limites du cash pooling - Trésorerie Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses. Description du profil : Savoirs particuliers : Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling, des prévisions à court terme Maitrise de l'application Kyriba/Dapason Méga Bank maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, power point, Office 360 .), Aptitudes personnelles : Autonomie, rigueur, adaptabilité et aisance dans des environnements en évolution Etude / recherches Organisation Maitrise de soi et gestion du stress Initiative / décision / anticipation - Aptitude à l'analyse et à la synthèse Conseil Traitement de données Coopération / transversalité / travail en réseau/équipe Capacité d'analyse et de synthèse, esprit d'initiative Anglais