Description du poste : Au sein d'une équipe dynamique de 5 personnes rattaché(e) au service comptabilité et finance, vous jouerez un rôle central dans la gestion de la trésorerie et l'optimisation des produits financiers. Vos responsabilités principales seront les suivantes : -Suivi et contrôle des opérations courantes : -Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et en garantir la prise en compte comptable. -Effectuer les rapprochements bancaires et enregistrer les opérations comptables associées. Planification et prévisions : -Élaborer le budget de trésorerie et évaluer les flux financiers entrants et sortants. -Mettre en place un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel, avec suivi quotidien. Optimisation et gestion financière : -Identifier les besoins en financement ou les excédents financiers et proposer des actions adaptées. -Proposer des placements financiers, ajustés selon les taux et les besoins en financement. -Contribuer à la stratégie financière concernant le remboursement de la dette. Relations bancaires et comptabilité : -Entretenir et développer les relations avec les partenaires bancaires, y compris lors des négociations. -Participer à l'arrêté des comptes (liasse fiscale et états réglementaires). -Effectuer des travaux de comptabilité générale en lien avec la trésorerie. Principaux avantages : Parcours d'intégration CSE RTT Titres restaurant Chèque vacances Intéressement Prime de vacances Prime de fin d'année Description du profil : Nous recherchons une personne proactive, rigoureuse et dotée d'un excellent relationnel. Vous disposez d'une expérience confirmée dans la gestion de trésorerie et êtes à l'aise dans les environnements financiers complexes. Vos atouts : - Appétence pour la trésorerie, curiosité d'esprit - Savoir faire les rapprochements bancaires - Savoir analyser les offres de prêts - Savoir calculer le rendement d'un investissement