POSTE : Trésorier H/F DESCRIPTION : Manpower GD PARIS TRANSPORT FERROVIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur ferroviaire, un Trésorier (H/F) Trésorerie Quotidienne : - Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling) - Rapprochements des écritures bancaires, équilibrage des soldes et analyse des flux - Prévisions de trésorerie à court terme et intra-day - Contrôle et gestion des positions de trésorerie, des annonces de trésorerie et des comptes courants financiers liés au cash pooling - Rédaction et mise à jour des procédures internes - Suivi des comptes bancaires (ouvertures/fermetures), mise à jour des délégations de pouvoirs - Gestion des travaux de fin d'année avec les Commissaires aux Comptes (CAC) - Répondre aux demandes des filiales et autres services - Participation à l'optimisation des processus et modes opératoires liés au projet de TMS (Treasury Management System) - Suivi des limites du cash pooling Trésorerie Mensuelle : - Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool - Calcul des intérêts sur comptes courants, élaboration de reportings et analyses mensuelles Savoirs Particuliers : - Expertise en gestion de trésorerie et cash pooling - Maîtrise des prévisions de trésorerie à court terme - Connaissance des outils : Kyriba/Dapason, Méga Bank, et des outils bureautiques classiques (Word, Excel, PowerPoint, Office 360) - Autonomie, rigueur et capacité d'adaptation - Forte organisation et gestion du stress - Esprit d'initiative, capacité d'analyse et de synthèse - Sens de la coopération et du travail en équipe - Compétences en communication, capacité à conseiller et traiter des données - Maîtrise de l'anglais souhaitée Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 6 mois PROFIL :